Как добавить банк в программу суфд. Краткая инструкция по работе с ппо «суфд. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Платежное поручение передается от АРМ НУБП в орган ОрФК, где открыт лицевой счет НУБП (АУ).

Примечание. В ППО «АСФК (СУФД)» реализована возможность ручного ввода и импорта платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.

Для работы с документами «Платежное поручение» следует перейти в пункт меню «Документы/Регистрация и учет обязательств/Заявки на платеж/Платежное поручение ». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 65.

1. 
   65. ЭФ списка документов «Платежное поручение»

4.5.6.1.Доступные операции

• 
  ввод вручную;
• 
  импорт из внешней системы;
• 
  документарный контроль;
• 
  просмотр и редактирование;
• 
  удаление;
• 
  подписание ЭЦП;
• 
  печать;
• 
  отправка в ОФК (УФК).

4.5.6.2.Экранная форма документа

• 
  «Основные атрибуты»;
• 
  «Расшифровка, подписи»;
• 
  «Системные атрибуты»;
• 
  «Протоколы».

1. 
   66. ЭФ « Платежное поручение ». Закладка «Основные атрибуты»

1. 
   27. Описание полей документа « Платежное поручение »

1. 
   67. ЭФ « Платежное поручение ». Закладка «Расшифровка, подписи»

1. 
   68. ЭФ «Добавление записи»

• 
  «№ поз.» – номер строки по порядку. Поле заполняется автоматически.
• 
  Группа полей «КБК»:

• 
  «КБК» – КБК плательщика. Вводится вручную, либо формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «ППП»+«ФКР»+«КЦСР»+ «КВР»+«КОСГУ», или «ППП»+«Вид источника». Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации». Для АУ поле не заполняется.
• 
  «ППП» – код ведомственной структуры. Значение может быть выбрано из справочника «Ведомства».
• 
  «ФКР» – код по ФКР. Значение может быть выбрано из справочника «Разделы/подразделы ФКР». Поле не заполняется, если заполнено поле «Вид источника».
• 
  «КЦСР» – код по КЦСР. Значение может быть выбрано из справочника «Целевые статьи ФКР». Поле не заполняется, если заполнено поле «Вид источника».
• 
  «КВР» – код по КВР. Значение может быть выбрано из справочника «Виды расходов ФКР». Поле не заполняется, если заполнено поле «Вид источника».
• 
  «КОСГУ» – код по КОСГУ. Значение может быть выбрано из справочника «Экономические статьи». Поле не заполняется, если заполнено поле «Вид источника».
• 
  «Вид источника» – вид источника финансирования дефицита бюджета. Не заполняется, если заполнены поля «ФКР», «КЦСР», «КВР», «КОСГУ». Значение может быть выбрано из справочника «Источники финансирования».

• 
  «Код цели». Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций». Для НУБП данное поле обязательно для заполнения. Поле должно быть не заполнено, если тип ЛС в поле «Лиц.счет» в блоке полей «Реквизиты плательщика» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 66) равен «30».
• 
  «Код цели получателя». Значение может вводиться вручную или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций. Для ОФК off-line заполняется вручную.
• 
  «Сумма».

Транскрипт

1 Работа в СУФД. Интерфейс. Интерфейс СУФД можно разделить на нескольких основных элементов. В левой части (1) размещена панель навигатора. В верхней части навигатора находится раскрывающийся список доступных организаций и полномочий (АП, ПБС,), особого внимания заслуживает полномочие «все», позволяющее просматривать и обрабатывать документы сразу по всем доступным организациям и полномочиям. Это особенно удобно при обслуживании на одном рабочем месте нескольких организации, располагающих несколькими полномочиями (такая ситуация часто возникает у Финансовых отделов). Основную часть панели навигатора занимает древовидный список документов и справочников. Правая часть интерфейса используется для работы с конкретным типом документов. Панель навигатора Панель кнопок Панель сортировки и фильтра Строка быстрого фильтра Табличная форма 4 Область выбора страниц Информационная панель Сверху размещается панель кнопок (2). Справа и слева на панели кнопок размещены кнопки прокрутки, позволяющие перейти к нужной части панели кнопок, если она не помещается на экране целиком. Некоторые кнопки кроме основной команды имеют возможность вызова дополнительных команд для этого используется дополнительная узкая кнопка размещенная вплотную к основной. В табличной форме (3) отображается список документов выбранного в навигаторе типа. Следует помнить, что в СУФД, для более быстрого взаимодействия между клиентом и сервером, широко используется постраничная навигация. В частности, в нижней части табличной формы расположен список страниц и стрелки для перехода между ними. Над табличной формой расположена панель фильтра. Как средство быстрой фильтрации удобно использовать верхнюю строку табличной формы. Слева на панели фильтров расположена небольшая кнопка, которая позволяет переходить из обычного режима (бирюзовая панель фильтров) в архивный режим (зеленая панель). Информационная панель (4) отображает краткую информацию о документе, выделенном в табличной форме. Кроме вкладки Содержание на информационной панели доступны также вкладка Подписи, на которой можно просматривать ЭЦП документа, вкладка Атрибуты (информация технического характера) и вкладка Транспортная история, на которой можно просматривать произведенные над документом операции. В верхней части интерфейса справа размещено меню Настройки. Для смены пользователя удобно использовать позицию меню Настройки Выход, остальные команды в работе практически не используются. При работе в табличной форме доступно контекстное меню, вызываемое, как обычно, правой кнопкой мыши. 1

2 Работа в СУФД. Основные операции. Оператор СУФД обеспечивает передачу документов организации-клиента в орган Федерального казначейства и обработку документов, прежде всего - различных отчетных форм, направляемых органом Федерального казначейства организации. Основные операции практически идентичны независимо от типа документа. 1. Новый документ 2. Контроль 3,4. Подпись 5. Отправка Передача документов. 1. Новый документ. СУФД предоставляет несколько способов создания нового документа. Наиболее эффективным представляется Импорт созданного во внешней бухгалтерской программе (1С, Парус,...) документа. СУФД поддерживает импорт структурированных файлов. Следует принимать во внимание, что СЭД позволял пользователю импортировать документы в нескольких версиях одного формата, например TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701, СУФД использует только один, актуальный, формат. При нажатии на кнопку импорта открывается диалоговое окно выбора файлов для загрузки. Кнопка «Обзор» позволяет указать загружаемый файл, кнопка «+» добавляет еще одно поле для выбора второго, и т.д. файлов. В ходе импорта автоматически осуществляется контроль на соответствие загружаемого файла Требованиям к форматам.... Если файл не соответствует Требованиям..., выдается сообщение об ошибке и загрузка документа не производится. При отсутствии ошибок выдается уведомление об успешной загрузке. Оператор может создавать документы вручную. При этом открывается новое окно, набор вкладок и полей, особенности заполнения полей меняются в зависимости от документа. Третий способ создания нового документа Копирование существующего документа. Если документ предполагает передачу в органы Федерального казначейства сканированных копий документов-оснований, их необходимо прикрепить в списке вложений на вкладке Системные атрибуты. Рекомендуется сканировать документы с разрешением dpi (при плохом качестве оригинала до 300 dpi) в черно-белом режиме. Для сохранения рекомендуются форматы tif (многостраничный графический формат, в одном файле несколько страниц), pdf (также многостраничный формат) или jpg. 2. Контроль. Независимо от способа создания документа, новый документ имеет статус Черновик. Дальнейшая работа с документом предполагает проверку созданного документа. Для этого используется кнопка 2

3 Документарный контроль. В результате контроля могут быть выданы предупреждения (желтый треугольник) или ошибки (красный кружок). Сообщения об ошибках блокируют дальнейшую обработку документа и требуют исправления, предупреждения носят, как правило, информационный характер и вмешательства оператора обычно не требуют. 3. Наложение ЭЦП. Документ, успешно прошедший контроль, необходимо подписать электронно-цифровой подписью. Система ЭЦП в СУФД имеет ряд особенностей. Пользователи СУФД могут иметь право первой (формализованная должность Руководитель) или второй (формализованная должность Главный бухгалтер) подписи. Документы, за несколькими исключениями, должны быть подписаны двумя (первой и второй) подписями. Не следует пытаться отправить документ, подписанный только одной подписью это приводит к ошибкам обработки документа, чаще всего такой документ не удается обработать. СУФД не предусматривает возможности подписывать документы за другого пользователя, т. е. пользователь может подписывать документы только своей, прикрепленной к его учетной записи СУФД подписью. Первым документы СУФД подписывает лицо с правом второй подписи. При нажатии на кнопку Подпись открывается окно Криптографические операции. Следует понимать, что при этом запускается подключаемый модуль (т. н. plug-in) Java и эта операция иногда занимает некоторое (до 3-5 минут) время. В окне приводится краткая информация о подписываемом документе и доступны кнопки Подписать, Подписать все (если для наложения подписи в табличной форме выделено несколько документов) и Отмена. 4. Наложение ЭЦП. В связи с необходимостью подписывать документы в СУФД двумя подписями и тем, что пользователь может подписать документы только своей подписью, для наложения ЭЦП лица с правом первой подписи необходимо использовать учетную запись пользователя с формализованной должностью Руководитель. Если для работы в СУФД используется два или более рабочих мест, целесообразно на одном из них входить в СУФД под пользователем со второй, а на другом первой подписью. Если у организации одно рабочее место СУФД, то, для наложения первой подписи, необходимо выйти из веб-клиента (Настройки Выйти) и войти под учетной записью с формализованной должностью Руководитель. Процедура наложения ЭЦП ничем не отличается от предыдущего пункта. Наложенные на документ подписи оператор может при необходимости контролировать на нижней панели во вкладке Подпись. 5. Отправка. Для передачи документа на обработку в учетную систему Федерального казначейства нужно нажать на кнопку Отправка. 3

4 Передача документов. Схема действий оператора. Система удаленного финансового документооборота. 4

5 Прием документов. Орган Федерального казначейства направляет организации ряд электронных документов. Организации направляются различные отчетные формы, пи отклонении документов протоколы, а также информационные документы. Учитывая, что при работе в СУФД фактически как специалисты органов Федерального казначейства, так и сотрудники организаций-клиентов работают, по сути, в единой системе, никакой специализированной процедуры получения документов быть не может. По мере формирования и утверждения отчетных форм или иных документов, предназначенных организации-клиенту, эти документы становятся доступны получателям. Оператору СУФД следует принимать во внимание, что хранение документов, в том числе сформированных отчетов, производится на удаленном сервере Управления Федерального казначейства. В отличии от СЭД, в котором локальная база данных хранилась на компьютере пользователя и была доступна в любой момент, документы СУФД, не сохраненные оператором на своем компьютере, могут оказаться временно недоступны, например при отсутствии подключения к интернету. 1. Отчеты. Все отчеты, направляемые клиенту, находятся, в отличии от СЭД, в одной папке Навигатора СУФД. Второе важное отличие заключается в том, что т. н. подтверждающие документы, прилагаемые к отчетам (платежные поручения Банка, справки, т. д.) вкладываются в соответствующий электронный документотчет. Для просмотра отчетов следует открыть Документы - Оперативная отчетность - Отчеты - Отчеты. Протоколы Отчеты Экспорт Просмотр Табличная форма - список отчетов Для передачи выделенного отчета во внешние бухгалтерские системы (1С, Парус, Smart-Бюджет...) нужно выполнить Экспорт (в формате СЭД). Для печати только отчета достаточно нажать на кнопку Печать. Будет сформирована и выгружена печатная форма отчета. Гораздо чаще возникает необходимость вывести на печать не только отчет, но и приложенные к нему документы. Оператор должен открыть отчет на Просмотр. В списке вложений присутствует одна или несколько строк. Каждая строка соответствует либо, собственно, отчету (обычно самая верхняя строка), либо одному из приложенных к нему подтверждающих документов. Чтобы выделить все документы нужно отметить галочкой позицию GUID в заголовочной части списка вложений. При выборе кнопки Печать над списком вложений открывается диалоговое окно Множественный выбор шаблонов печати. В диалоговом окне необходимо заполнить все предложенные выпадающие списки. Каждый список 5

6 соответствует одному из типов вложенных в отчет документов. Выбираемый формат никак не влияет на содержание выводимого на печать документа, только определяет тип файла, в котором будет сформирован документ. Как наиболее универсальные можно рекомендовать формат RTF (обычно открывается в программе Microsoft Word) или XLS (формат Microsoft Excel). Нужно понимать, что при печати сервер СУФД направляет клиенту печатные формы запрошенных документов. Вывод документов на принтер производится оператором после получения и открытия файла на рабочем месте оператора. Как при печати, так и при экспорте отчетов клиенту часто передается несколько различных документов. Для более эффективного использования канала связи файлы автоматически архивируются и передаются клиенту в виде единого архива. Практически все современные операционные системы обеспечивают прозрачную для пользователя поддержку используемого архивного формата ZIP. При печати и экспорте отчетов браузер выдает запрос на сохранение или открытие файла. Если оператор соглашается открыть файл, по завершении загрузки архив будет автоматически распакован. Оператор может сохранить файлы из архива или сразу же открыть и отправить на печать документы 2. Протоколы. Если документ, направленный клиентом, отказан в учетной системе Федерального казначейства, на него формируется и направляется клиенту протокол. Протокол содержит информацию об ошибках, не позволяющих обработать документ. Оператор может просматривать протоколы в отдельной позиции в Навигаторе, но более удобно просматривать протоколы на вкладке Протоколы, которая есть у документа. Оператору необходимо проанализировать указанные ошибки. Нужно обратить внимание, что в печатной форме протокола невозможно отличить предупреждения от ошибок. Если сообщений об ошибках несколько, полезно просмотреть протокол в электронном виде, чтобы выделить именно ошибки. 3. Произвольные документы. Органы Федерального казначейства могут направлять клиентам СУФД письма или иные произвольные документы. Для этого используются Информационные сообщения. В Навигаторе это позиция Документы-Произвольные-Информационные сообщения-информационное сообщение. Информационное сообщение оператор открывает (кнопка Просмотр) и сохраняет или печатает вложенные в сообщение файлы из таблицы вложений. Для работы с вложенным файлом его необходимо отметить галочкой в списке вложений и сохранить на рабочем месте оператора. 6

Инструкция по порядку работы с Системой электронного документооборота «Витус-Клиент» ВХОД В СИСТЕМУ... 2 ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА... 2 СТАТУСЫ ДОКУМЕНТА... 2 ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ... 3 СПИСКИ... 3 Перемещение

ЕДИНАЯ СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИВС РОССТАТА В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОННОГО СБОРА ДАННЫХ OFF-LINE МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТОВ-ЭВФ Руководство пользователя (краткое) 1.1.1 Установка OFF-line

АКБ Таврический Руководство пользователя по системе «Интернет-Клиент» Содержание Описание системы Интернет-клиент... 3 Создание нового документа... 5 Фильтрация документов... 7 Шаблоны документов... 8

«Нордеа Клиент-Банк» Новая версия системы дистанционного банковского обслуживания 2016 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СИСТЕМЫ «НОРДЕА КЛИЕНТ-БАНК» Улучшенный интерфейс с возможностью настройки под нужды каждого пользователя

Инструкция пользователя системы ДБО «CORREQTS» Оглавление Подготовка рабочего места и первый 3 вход в систему Настройка рабочего места 4 Настройка браузера Установка драйвера для etoken 4 10 Смена PIN-кода

Инструкция по работе с Клиент-Банком версии Internet. Содержание: Об интерфейсе сайта подсистемы «Интернет-Клиент»...2 Платежное поручение...5 Шаблоны документов...10 Создание шаблона в процессе создания

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ по работе в Личных кабинетах Контролирующего органа, Финансового органа и ТОФК Версия

Инструкция по работе с Банк-Клиентом версии Internet. Содержание: Об интерфейсе сайта подсистемы «Интернет-Клиент»... 2 Платежное поручение... 4 Создание платежного поручения... 4 Отправка платежного поручения....

АО Народный Банк Казахстана CORREQTS. Обновленная версия системы Интернет-банкинг для юридических лиц Инструкция Алматы 21.10.2014 Уважаемый клиент, Направляем Вам краткую справку касательно новой версии

Оглавление 1. Просмотр и печать выписки по счету... - 1-2. Заказ и печать выписки (старый вариант)... - 2-3. Экспорт выписки в 1С... - 3-4. Формирование ПП... - 4-5. Отзыв ПП... - 5-6. Письма в Банк...

НТФ «Град» < ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ > Версия документа: 1.0 27.05.2009 Содержание Введение... 2 1. Общие правила ввода в формах.... 2 1.1. Экспорт

Приложение 3 Зачисление заработной платы на счета сотрудников в рамках «зарплатных проектов» с использованием сервиса «Интернет-банк IKIB Бизнес». Зачисление заработной платы на счета сотрудников возможно

Автоматизированная система приема и обработки электронных реестров НПС Народного банка РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Ташкент 2013 год Страница 1 из 29 Содержание Описание cистемы... 3 Общие функции... 3 Вход

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРОГНОЗОВ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

Инструкция по отправке отчетности по форме 4 ФСС через программу «Такснет-Референт». Перед отправкой отчетности в ФСС необходимо провести следующие настройки программы «Такснет-Референт»: 1. Обновите программу

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ «МОНИТОРИНГ» Работа с Системой мониторинга осуществляется через Web-браузер в следующей последовательности (если Webбраузер

Работа с программой ABBYY FineReader Банк 7 Руководство пользователя ABBYY 2013 год Обработка документов в программе ABBYY FineReader Банк состоит из четырех этапов: Загрузка Распознавание Проверка Выгрузка

Руководство пользователя по системе «Выписки для ФЛ» 1 Содержание 1. Создание Запроса на получение выписки... 3 2. Заполнение Запроса на получение выписки... 3 3. Формирование и просмотр вложенных списков...

Инструкция по работе пользователей с Интернет-банком «E-plat» 2 Содержание: 1. Начало работы с системой «Клиент-Банк-Интернет-e-plat».3 1.1 Предварительная проверка... 3 1.2 Страница регистрации... 3 2.

КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» ИНСТРУКЦИЯ по исполнению запроса на оказание государственных (муниципальных) услуг в СЭД DIRECTUM короткий маршрут 2015

Главная страница В основной части экрана, расположены Счета: счета, остаток, и время обновления остатка, новости банка. По клику лев. кнопкой мыши на счета можно перейти в выписки по счету/карте. Меню

Руководство пользователя по системе «Выписки для ЮЛ» Содержание 1. Создание Запроса на получение выписки... 3 2. Заполнение Запроса на получение выписки... 4 3. Формирование и просмотр вложенных списков...

БАРС.WEB-БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БАРС.Web-Бюджетная отчетность.2.2.092-рп.1.0 2012 Версия 1.0 СОДЕРЖАНИЕ 1. Условия работы с программой 3 2. Начало работы с Системой 4 3. Работа с

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО УСТАНОВКЕ И РАБОТЕ ПРОГРАММЫ «ФОРМЫ СТАТОТЧЁТНОСТИ (StFORM)» 2 августа 2013 г. ОГЛАВЛЕНИЕ Заполнение электронных форм (ЭФ)... 3 1. Установка приложения.... 3 2. Запуск приложения....

Департамент информационных технологий города Москвы Автоматизированная система сбора и обработки заявок на оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Web-Банкинг для корпоративных клиентов. ООО «БИФИТ Сервис» (версия 2.0.22) Оглавление Предисловие......................................... 3 1 Вход в систему 4 2 Регистрация в системе ibank 2 UA 6 Предварительная

Отдел методологии и сопровождения АСУ БП министерства финансов Красноярского края ИНСТРУКЦИЯ Общие принципы работы web-клиента АСУ БП «АЦК-Финансы» Содержание 1. Общие принципы работы web-клиента АСУ БП

Руководство по эксплуатации корпоративной почты 1. Web-интерфейс корпоративной почты. Для открытия web-интерфейса почты в любом современном web-браузере нужно открыть страницу с адресом: https://mail.voenmeh.ru

На платформе Alfresco ECM User Guide Оглавление Введение... 3 Термины и определения.... 3 1. Главная страница - дашлеты и персонализация... 3 2. Сайты и журналы... 4 2.1 Создание сайта, типы сайтов...

Заполнение формы в программе StForm. 1.1 Запуск. Сценарии работы Для запуска программы на локальном компьютере зайдите в меню Пуск -> НИПИстатинформ -> Формы статотчетности (предприятия). Основное окно

И Н С Т Р У К Ц И Я д л я п о л ь з о в а т е л е й с и с т е м ы «К о н т у р - Э к с т е р н» РАБОТА С ЗАПРОСАМИ ИОН (сверка с ФНС) Содержание Введение... 2 1. О сервисе... 3 2. Отправка запроса ИОН...

Уважаемый клиент, благодарим Вас за подключение к нашей услуге Интернет банкинга ikib Бизнес PRO и приводим информацию, которая поможет в работе с зарплатными ведомостями в Интернет банке. В офисе банка

Для клиентов юридических лиц Краткое руководство Содержание Регистрация клиента юридического лица...................... 2 Текущая работа...................................... 2 Интерфейс АРМ Клиент.............................

И Н С Т Р У К Ц И Я д л я п о л ь з о в а т е л е й с и с т е м ы «К о н т у р - Э к с т е р н» РАБОТА С ЗАПРОСАМИ ИОН Содержание Введение... 2 1. О сервисе... 3 2. Отправка запроса ИОН... 4 2.1. Формирование

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «Messages» Версия 1.5 Руководство пользователя Казань 2014 г. 1 Содержание 1. Описание программы «Messages»... 3 2. Требования к программным и аппаратным средствам... 3 3. Установка

Инструкция по работе в «Дело-Веб» КАК РАБОТАТЬ В ДЕЛО-ВЕБ... 3 ЧЕРЕЗ КАКИЕ БРАУЗЕРЫ МОЖНО РАБОТАТЬ В ДЕЛО-WEB... 3 КАК НАСТРОИТЬ БРАУЗЕР... 3 КАК НАЧАТЬ РАБОТУ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ УНИВЕРСИТЕТА... 3 КАК НАЧАТЬ

Система дистанционного банковского обслуживания ОАО «Банк Санкт-Петербург» Краткая инструкция оператора подсистемы «Банк-Клиент» 2014 ООО «БСС» Содержание 1. ГЛАВНОЕ ОКНО СИСТЕМЫ... 3 2. КАК СОЗДАТЬ И

Программа для ЭВМ «ЕТС.Свод» РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Листов: 22 Москва 2016 Содержание АННОТАЦИЯ... 3 1. ВВЕДЕНИЕ... 4 1.1. УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ... 4 1.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ... 4 1.3. КРАТКОЕ

Internet-Банкинг для корпоративных клиентов Заказ банковских справок Руководство пользователя Содержание Предисловие......................................... 2 Заказ справок........................................

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» Система «Банк-клиент BS-Client v. 3» Руководство пользователя Книга 4 Справочники Москва, 2009 Содержание 1 ВВЕДЕНИЕ...7 1.1 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ...7 1.2 НАЗНАЧЕНИЕ

АС «Сбербанк Корпор@ция» Продукт «Мониторинг» В рамках продукта «Мониторинг» казначею Холдинга предоставляется следующий функционал системы: Получение детализированной информации о состоянии счетов (получение

Инструкция по использованию сервиса ОАО ММВБ-РТС «Личный кабинет эмитента» Москва 2011 Введение Настоящий документ описывает функциональные принципы работы сервиса «Личный кабинет эмитента» ОАО ММВБ-РТС

Памятка для клиента Портала Как работать с SUFD WebPortal ом Для работы в Портале необходимо последовательно выполнить следующие шаги: 1. Установить VPN-соединение УФК Интернет. 2. Запустить SUFD WebPortal.

Установка и работа с модулем Диадок в 1С 7.7 Версия 1.8.01. Содержание 1. Подключение и запуск модуля... 2 2. Описание модуля... 4 2.1. Назначение... 4 2.2. Главное окно... 4 3. Работа с документами...

1 «АЛАНН: Документы с печатью и подписью в PDF из 1С» ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ОБРАБОТКОЙ Раздел Страница Установка обработки 2 Активация обработки 6 Подключение и настройка печатных форм документов в обработке

Proto 3. Система управления документооборотом РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SOFTFIN САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2007 СОДЕРЖАНИЕ Введение...4 Вход в систему...5 Элементы главного окна...6 Работа со стандартными объектами...7

Новые функциональные возможности СЭД версии 3.6.1 Оптимизация отправки документа по маршруту В новой версии оптимизирован процесс отправки документа по маршруту. Существенно увеличилась скорость отправки

Интегрированная система охранно-пожарной сигнализации ПРИТОК-А версия 3.6 АРМ «Персоны» Руководство пользователя Охранное Бюро «СОКРАТ» г. Иркутск 2007 Содержание Введение...3 Назначение программы...3

Инструкция для абонентов системы Контур-Экстерн Подсистема ИОН (Информационное обслуживание налогоплательщика) ЗАО «ПФ «СКБ Контур» Екатеринбург, 2009 г. Содержание 1. Подсистема ИОН... 3 2. Отправка запроса

ЗАЩИЩЕННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА E-XAT v 4.0 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Содержание 1. Установка программы...2 2. Настройка программы...6 3. Регистрация пользователя.....9 4. Импорт контактов в адресную книгу..12

Для входа в СУФД-Портал необходимо ввести «Имя пользователя» и «Пароль», полученной организацией по почте. Для работы с документом Платежное поручение следует перейти в пункт меню «Документы Регистрация

Внешняя обработка 1С Для типовых решений 1С: Предприятие 8.3 в режиме «Тонкий клиент». (Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0, БИТ: Экспедирование ред. 3.6) Версия документа: 0.2 от 31.08.2015. Страница 1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)

1. Статистика образовательных учреждений 1.1. Основные функции Программа Статистика образовательных учреждений предназначена для сбора отчетных форм и формирования отчетности. К основным возможностям программы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧНЯХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Краткое руководство по началу работы Интерфейс Microsoft Excel 2013 изменился по сравнению с предыдущими версиями, и чтобы помочь вам быстрее освоиться с ним, мы создали это руководство. Добавляйте команды

Инструкция по отправке статистической отчетности в органы ФСГС Для отправки статистической отчетности в ФСГС с помощью программы «Такснет- Референт» выполните следующие действия: 1. В программе (например,

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ ПО ВНЕСЕНИЮ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 20 1 Содержание 1 ВХОД В СИСТЕМУ...5 2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ДАННЫХ...7

Введение С соответствии с приказом Минфина России от 25.04.2011 50н («Порядок выставления и получения счетовфактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой

Обновление системы версии 00.54.8 Описание изменений для пользователя 1. Универсальный отчет 1.1. Реализован новый интерфейс «Универсальный отчет», предназначенный для формирования отчетов по всем видам

Система Банк-Клиент "ELBRUS Internet" Документация Пользователя клиента банка Руководство по использованию системы Оглавление Зарплатная ведомость... 3 Ручное создание зарплатной ведомости... 3 Создание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧЕННЫМ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ» ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1.0 ОТ 17.11.2015 ТОО «Самрук-Казына Контракт» ИС ЕНС ТРУ Модуль Заявок Содержание Введение... 3 Аутентификация пользователя... 4 Реестр заявок... 5 Создание новой заявки... 6

ИНКАХРАН ОНЛАЙН Руководство пользователя 2 Система "Инкахран Онлайн" предназначена для управления банковскими счетами всех Ваших компаний через интернет и позволяет получать полную информацию об их состоянии,

Программно-технический комплекс "ИНТЕРНЕТ - БАНК" Инструкция по работе с системой Содержание 1. Описание системы... 3 2. Запуск системы... 4 3. Работа в системе Интернет-Банк... 7 3.1. Выписки... 7 3.1.1.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ С НУЛЯ 1) Войдите в систему и выберете организацию (для пользователей, которые входят в более чем одну из числа зарегистрированных

КАРАТ-ЭКСПРЕСС 3 Руководство пользователя Содержание 1. Общие сведения 3 2. Область применения и назначение 3 3. Характеристики оборудования 3 4. Информационные связи 3 5. Работа пользователя с системой

Выгрузке подлежат отчеты о состоянии л/с, ранее сформированные в системе, находящиеся в статусе «Зарегистрирован», с подписью сотрудника ОрФК, зарегистрировавшего отчет ранее.

В случае отсутствия в УС отчета за запрошенную дату, автоматически формируется промежуточный отчет.

ЭД «Запрос на предоставление отчета клиента» представляется на каждый отчет отдельно.

ЭД «Запрос на предоставление отчета клиента» должен располагаться в пункте меню «Документы - Оперативная отчетность - Отчеты», рисунок 206.

1. 
   206. ЭФ списка документов «Запрос на предоставление отчета клиента»

5.11.4.1.Доступные операции

• 
  ручной ввод;
• 
  просмотр;
• 
  редактирование;
• 
  копирование;
• 
  удаление;
• 
  печать;
• 
  подписание ЭЦП;
• 
  проверка ЭЦП;
• 
  удаление ЭЦП;
• 
  экспорт в ППО «(OEBS)»;
• 
  отправить.

5.11.4.2.Экранная форма документа

• 
  «Основные атрибуты»;
• 
  «Подписи/Дополнительные атрибуты»;
• 
  «Системные атрибуты»;
• 
  «Протоколы».

1. 
   207. ЭФ документа «Запрос на предоставление отчета клиента». Закладка «Основные атрибуты»

Перечень полей документа «Запрос на предоставление отчета клиента». Закладка «Основные атрибуты» приведен в таблице 120.

1. 
   120. Описание полей документа «Запрос на предоставление отчета клиента». Закладка «Основные атрибуты»

1. 
   121. Соответствие типа л/с наименованию и коду формы отчета/выписки/приложения к выписке

1. 
   208. ЭФ документа «Запрос на предоставление отчета клиента». Закладка «Подписи/Дополнительные атрибуты»

1. 
   122. Описание полей документа «Запрос на предоставление отчета клиента». Закладка «Подписи/Дополнительные атрибуты»

5.11.5.Сервисный документ доставки шаблона отчета

До БУ, обслуживающихся в ОФК, шаблоны отчетов доводятся через АРМ ОФК.

Для работы с ЭД «Сервисный документ доставки шаблона отчета» следует перейти в пункт меню «Документы - Оперативная отчетность - Сервис - Сервисный документ доставки шаблона отчета». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 209.

1. 
   209. ЭФ списка документов «Сервисный документ доставки шаблона отчета»

5.11.5.1.Доступные операции

• 
  просмотр;
• 
  отправка БУ-клиентам.

5.11.5.2.Экранная форма документа

• 
  «Основные атрибуты»;
• 
  «Системные атрибуты»;
• 
  «Протоколы».

1. 
   210. ЭФ «Сервисный документ доставки шаблона отчета». Закладка «Основные атрибуты»

1. 
   123. Описание полей документа «Сервисный документ доставки шаблона отчета». Закладка «Основные атрибуты»

5.11.6.Работа с предварительными отчетами

Реализована выгрузка следующих промежуточных отчётов:

• 
  Отчет «Выписка из лицевого счёта бюджета (код формы по КФД 0531775)»;
• 
  Отчет «Приложение к выписке из лицевого счёта бюджета (код формы по КФД 0531784)»;
• 
  Отчет «Ведомость кассовых поступлений в бюджет (код формы по КФД 0531812)»;
• 
  Отчет «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (код формы по КФД 0531813)»;
• 
  Отчет «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (код формы по КФД 0531819)»;
• 
  Отчет «Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код формы по КФД 0531758)»;
• 
  Отчет «Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код формы по КФД 0531777)»;
• 
  Отчет «Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531759»;
• 
  Отчет «Приложение к выписке из лицевого счета получателя (код формы по КФД 0531778)»;
• 
  Отчет «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531761)»;
• 
  Отчет «Приложение к выписке из лицевого счёта администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531779)».

1. 
   211. СУФД-Портал. Пункт «Отчеты»

• 
  промежуточные отчеты имеют статус 002;
• 
  промежуточные отчеты не подписаны.

5.11.7.Информация из РД

Для работы с ЭД «Информация из расчетных документов» следует перейти в пункт меню «Документы - Оперативная отчетность - Отчеты - Информация из расчетных документов», рисунок 212.

1. 
   212. ЭФ списка документов «Информация из расчетных документов (РД)»

5.11.7.1.Доступные операции

• 
  просмотр РД;
• 
  обновить список;
• 
  найти документ.

Для таблиц доступны следующие операции:

• 
  печать таблицы;
• 
  настройка таблицы;
• 
  найти запись.

5.11.7.2.Экранная форма документа

• 
  «Расчетные документы»;
• 
  «Расшифровка по КБК».

1. 
   213. ЭФ документа «Информация из расчетных документов (РД)»

1. 
   124. Описание полей ЭФ документа «Информация из расчетных документов (РД)»

4. Организация осуществляет установку на выделенном компьютере средства криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро версии 3.6.
Прим.: Дистрибутив СКЗИ КриптоПро версии 3.6 и лицензия предоставляется органом Федерального казначейства по доверенности. Установка/удаление СКЗИ КриптоПро осуществляется специалистами Организации по «Инструкции по установке ПО.doc».

5. Организация осуществляет установку на выделенном компьютере ПО Континент-АП.
Прим.: ПО Континент АП предоставляется органом Федерального казначейства. Установка и настройка ПО Континент АП осуществляется специалистами Организации по инструкции, приведенной в файле «Инструкция по установке ПО.doc». В ОС Win7 ставится ПО Континент-АП версии 3.6.7.0.

6. В Организации должен быть определен перечень должностных лиц, которые в силу своих должностных обязанностей будут иметь производственную необходимость непосредственной работы в СУФД-онлайн.
Прим.: На начало внедрения в эксплуатацию ППО “Портал АСФК для ДУБП” (СУФД-онлайн) указанный перечень лиц определяется Приказами о наделении правом электронной цифровой подписи, изданных Организацией в ходе подключения к СЭД ФК и работе в СЭД ФК.
При необходимости корректировка перечня может быть осуществлена путем издания Организацией нового приказа, аналогичного имеющимся приказам в части СЭД ФК. Заверенная копия нового Приказа должна быть предоставлена в орган Федерального казначейства. Обобщенная информация по откорректированному перечню (ФИО сотрудников полностью, должности) должна быть предоставлена в орган Федерального казначейства для формирования учетных записей (“заведения”) в ППО “Портал АСФК для ДУБП”.

7. В Организации должны быть изготовлены ключи ЭП для сотрудников Организации, упомянутых в откорректированном перечне (См. п.6). Прим.: Ключи ЭП изготавливаются специалистами Организации по инструкции "Создание ключей ЭП.doc" , находящейся в архиве . Программа генерации ключей ЭП предоставляется органом Федерального казначейства, и доступна для скачивания по адресу . При генерации в программе ключей ЭП рекомендуется устанавливать расширенное назначение сертификата открытого ключа по максимально возможному варианту (Это позволит минимизировать вероятность переделки ключей ЭП вследствие возможных ошибок при наделении полномочиями сотрудников Организации).

8. Сотрудниками Организации должны быть своевременно получены логины и пароли для входа в СУФД-онлайн.

9. На рабочем месте, где будет осуществляться работа с СУФД-онлайн, должны быть установлены корневой сертификат Федерального казначейства и личные сертификаты ЭП сотрудников Организации в соответствии с нижеприведенной инструкцией.

II. Установка ЭП для СУФД-онлайн

2. Открывается окно «Мастер установки личного сертификата», нажимаем кнопку «Далее».

3. В строке «Имя файла сертификата» нажимаем кнопку «Обзор» и выбираем сертификат ключа ЭП пользователя, который необходимо установить. Данный сертификат может находиться на съемном диске (флешке, Вам скинули при выдаче сертификата ключа ЭП в отделе безопасности), либо сертификат ключа ЭП пользователя можно выгрузить из СЭДа (см.ниже).

4. Выбрав сертификат ключа ЭП пользователя, который необходимо установить, нажимаем кнопку «Далее» -> «Далее». В строке «Имя ключевого контейнера» нажимаем кнопку «Обзор» открывается окно «Выбор ключевого контейнера» где нужно выбрать ключевой носитель, на котором находится ЭП данного пользователя и нажать кнопку «ОК». В окне «Мастер установки личного сертификата» нажимаем кнопку «Далее». В следующем окне при выборе хранилища сертификата нажать кнопку «Обзор» и обязательно выбрать хранилище «Личные» -> «ОК». В следующем окне нажать кнопку «Далее» -> «Готово».

Выгрузка сертификата из СЭД.

Для того, чтобы выгрузить сертификат ключа ЭП из СЭДа, необходимо выполнить следующие шаги:

Зайти в СЭД -> Администрирование -> Общее -> Удаленные АРМ.
В открывшемся окне «Удаленные АРМ» в левой части «Автоматизированные Рабочие Места» выделить строку с именем вашей организации, при этом в правой части «Настройки криптопрофилей АРМ» будут отображаться наименования всех криптопрофилей АРМ пользователей данной организации. Кликнем двойным щелчком (левой кнопкой мыши) по наименованию криптопрофиля нужного абонента ЭП –открываются «Настройки криптографического профиля» выбранного пользователя ЭП. В данном окне во вкладке «Сертификаты» просматриваем все строки с записями и находим строку с записью, у которой Статус - «активный», Ключ - «рабочий» и срок действия еще не истек. По данной строке нажимаем правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбираем пункт «Просмотр сертификата». Открывается окно «Сертификат». В данном окне открываем вкладку «Состав» и нажимаем кнопку «Копировать в файл». Открывается окно «Мастер экспорта сертификатов». В данном окне нажимаем кнопку «Далее» и в следующем открывшемся окне нажимаем кнопку «Далее».

В строке «Имя файла» нажимаем кнопку «Обзор», открывается окно «Сохранить как». Выбираем папку, куда необходимо сохранить файл сертификата ключа ЭП или сохраняем на рабочий стол, присвоив имя файлу сертификата и нажав кнопку «Сохранить». В следующем окне «Мастер экспорта сертификатов» будет указано, куда будет сохранен выбранный сертификат ключа ЭП, нажимаем кнопку «Далее». В последующем окне нажимаем кнопку «Готово». По завершению «Мастер экспорта сертификатов» выведет окно с результатом «Экспорт успешно выполнен», нажимаем кнопку «ОК». В указанной ранее папке, куда сохранили файл сертификата ключа ЭП, или на рабочем столе появится сертификат ключа ЭП необходимого пользователя организации.

Работа с СУФД-онлайн

III. Как работать с Порталом АРМ ДУБП

2. Запустить браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox (требования к версии браузера см. в п. 3.4 раздела Технические требования). В адресной строке ввести ссылку, выданную в УФК
http://10.68.200.12:28081/
Откроется окно Регистрации.

3. В окне Регистрации необходимо ввести логин и пароль пользователя, выданный в УФК, и нажать кнопку OK. Если логин и пароль будет введен неправильно 3 раза, то, пользователь будет заблокирован на 10 минут.

4. После авторизации откроется рабочее окно, в котором слева будет находиться дерево документов. Вся работа осуществляется с использованием дерева меню. В дереве меню, путем открытия нужных веток, необходимо выбирать нужные для работы документы.


5. Для работы с документами используются кнопки находящиеся в верней части экрана:

IV. Как создать и отправить документ на Портале АРМ ДУБП

V. Часто задаваемые вопросы при работе с СУФД-онлайн

1. Если при открытии или подписании документа появилась ошибка "Не удалось обработать скрипт":

2. Если при открытии или подписании документа появилось предупреждение безопасности:

3. Выходит пустое окно "Криптографические операции":

Или
b. ставим Java Version 7
т.к. сертификата безопасности нет на данную версию, будет спрашивать - блокировать ли не подписанное приложение. От блокировки отказаться.

Если окно пустое и черного цвета значит некорректно установлена Java, требуется ее переустановка.

4. Если появилось окно с сообщением, что сертификат не найден:

B. сертификат ЭП не зарегистрирован на сервере: необходимо обратиться в отдел безопасности УФК

5. Если после нажатия кнопки «Подписать» появилось окно с ошибкой:

6. При подписании система безопасности выдает сообщение:

7. При подписании документа появляется окно с сообщением об ошибке сценария:

9. Где искать выписку и приложенные к ней ПП

10. Как распечатать выписку и приложенные к ней ПП

11. При создании или импорте документов в таблице не появляются новые записи

12. При работе с Порталом вылезла ошибка “Create socket error“

13. Организация при входе в портал видит наименование другой организации

14. Выходит следующее сообщение

15. Старый формат ТФФ (формат файла не поддерживается)

16. При наложении ЭП на документ браузер требует установить плагин.

Платежное поручение – это документ, с помощью которого владелец расчетного счета дает распоряжение банку совершить перевод денежных средств на другой указанный счет. Таким способом можно рассчитаться за товары или услуги, выплатить аванс, вернуть заем, совершить госплатежи и взносы, то есть, фактически обеспечить любое разрешенное законом движение финансов.

Платежные поручения должны составляться в соответствии с установленным Министерством финансов порядком, так как они обрабатываются автоматизировано. При этом не имеет значение, в бумажной ли форме подана платежка в банк или отправлена по интернету.

Сложный бланк, разработанный Центробанком РФ и утвержденный федеральным законодательством, должен быть заполнен грамотно, так как цена ошибки может оказаться слишком высокой, особенно если это распоряжение на налоговые выплаты.

ФАЙЛЫ

Чтобы избежать проблем, связанных с неправильным заполнением полей платежного поручения, разберемся с особенностями каждой ячейки.

Код заполнения платежки

Реквизиты будущего платежа и информация о нем располагаются в специально отведенных для этого полях бланка платежки. Многие сведения отмечаются в закодированном виде. Код един для всех участников процесса:

• плательщика;
• банка;
• получателя средств.

Это дает возможность автоматизировано учитывать платежи в электронном документообороте.

Пошаговая инструкция по заполнению платежного поручения

На образце бланка каждой ячейке присвоены условные номера, чтобы легче было разъяснить ее значение и уточнить, как именно необходимо ее заполнять.

Проверьте, используете ли вы актуальный бланк платежного поручения, обновленный в 2012 г. Новая форма утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2912 г. № 383-П.

Сверьте номер, указанный вверху справа. Кому бы ни предназначались деньги, отправляемые посредством платежного поручения, будут указаны одинаковые цифры – 0401060 . Это номер формы унифицированного бланка, действительного на сегодняшний день.

Начинаем заполнять поля документа по очереди.
Поле 3 – номер. Плательщик указывает номер платежки в соответствии со своим внутренним порядком нумерации. Физлицам проставить номер может банк. В этом поле не может быть более 6 знаков.

Поле 4 – дата. Формат даты: две цифры числа, две цифры месяца, 4 цифры года. В электронной форме дата форматируется автоматически.

Поле 5 – вид платежа. Нужно выбрать, как будет произведен платеж: «срочно», «телеграфом», «почтой». При отправлении платежки через банк-клиент нужно указать закодированное значение, принятое банком.

Поле 6 – сумма прописью. С заглавной буквы словами пишется количество рублей (это слово не сокращается), копейки пишутся цифрами (слово «копейка» тоже без сокращений). Допустимо не указывать копейки, если сумма целая.

Поле 7 – сумма. Перечисляемые деньги цифрами. Рубли надо отделить от копеек знаком – . Если копеек нет, после рублей ставится =. Никаких других знаков в этом поле быть не должно. Цифра должна совпадать с прописью в поле 6, иначе платежка принята не будет.

Поле 8 – плательщик. Юрлицам надо указать сокращенное наименование и адрес, физлицам – ФИО полностью и адрес регистрации, занимающимся частной практикой, помимо этих данных, в скобках надо отметить вид деятельности, ИП – ФИО, правовой статус и адрес. Имя (название) от адреса отделяется символом //.

Поле 9 – номер счета. Имеется в виду номер р/с плательщика (20-значная комбинация).

Поле 10 – банк плательщика. Полное или сокращенное название банка и город его расположения.

Поле 11 – БИК. Идентификационный код, принадлежащий банку плательщика (по Справочнику участников расчетов через ЦБ России).

Поле 12 – номер корреспондентского счета. Если плательщика обслуживает Банк России или его подразделение, это поле не заполняется. В других случаях нужно указать номер субсчета.

Поле 13 – банк получателя. Название и город банка, куда направляются средства.

Поле 14 – БИК банка получателя. Заполняется аналогично п.11.

Поле 15 – номер субсчета получателя. Если деньги отправляются клиенту Банка России, ячейку заполнять не надо.

Поле 16 – получатель. Юрлицо обозначают полным или сокращенным наименованием (можно оба сразу), ИП – статусом и полным ФИО, частно практикующим ИП нужно дополнительно указать вид деятельности, а физлицо достаточно полностью именовать (не склоняя). Если средства перечисляются банку, то дублируется информация из поля 13.

Поле 17 – № счета получателя. 20-значный номер р/с адресата средств.

Поле 18 – вид операции. Шифр, установленный ЦБ РФ: для платежного поручения он всегда будет 01.

Поле 19 – срок платежа. Поле остается пустым.

Поле 20 – назначение платежа. См. п. 19, пока ЦБ РФ не указал другого.

Поле 21 – очередь платежа. Указывается цифра от 1 до 6: очередь в соответствии со ст.855 ГК РФ. Чаще всего используется цифра 3 (налоги, взносы, зарплата) и 6 (оплата закупок и поставок).

– код УИН. Уникальный идентификатор начисления введен в 2014 году: 20 цифр для юрлица и 25 – для физлица. Если УИН нет, ставится 0.

Поле 23 – резерв. Оставьте его пустым.

Поле 24 – назначение платежа. Напишите, за что перечисляются средства: название товара, вид услуги, номер и дату договора и т.п. НДС указывать не обязательно, но лучше перестраховаться.

Поле 43 – печать плательщика. Ставится только на бумажном варианте документа.

Поле 44 – подписи. На бумажном носителе плательщик ставит подпись, совпадающую с образцом на карточке, поданной при регистрации счета.

Поле 45 – отметки банка. На бумажном бланке банки отправителя и получателя средств ставят штампы и подписи уполномоченных лиц, а в электронном варианте – дату исполнения поручения.
Поле 60 – ИНН плательщика. 12 знаков для физического, 10 – для юридического лица. Если ИНН отсутствует (такое возможно для физлиц), пишем 0.

Поле 61 – ИНН получателя. Аналогично п.28.

Поле 62 – дата поступления в банк. Заполняет сам банк.

Поле 71 – дата списания. Проставляет банк.

ВАЖНО! Ячейки 101-110 надо заполнять, только если платеж предназначается для налоговой или таможни.

Поле 101 – статус плательщика. Код от 01 до 20, уточняющий лицо или организацию, перечисляющих средства. Если код находится в промежутке от 09 до 14, то поле 22 или поле 60 должно быть заполнено в обязательном порядке.
Поле 102 – КПП плательщика. Код причины постановки на учет (при наличии) – 9 цифр.

Поле 103 – КПП получателя. 9-значный код, если он присвоен. Первыми двумя цифрами не могут быть нули.

Поле 104 – . Новшество 2016 года. Код бюджетной классификации отражает вид дохода бюджета России: пошлина, налог, страховой взнос, торговый сбор и т.п. 20 или 25 знаков, все цифры не могут быть нулями.

Поле 105 – код . Указывается с 2014 года вместо ОКАТО. Согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, нужно написать в этом поле 8 или 11 цифр, присвоенных вашему населенному пункту.

Поле 106 – основание платежа. Код состоит из 2 букв и обозначает различные основания уплаты, например, ОТ – погашение отсроченной задолженности, ДЕ – таможенная декларация. В 2016 г. введены несколько новых буквенных кодов для оснований платежа. Если в списке кодов не указан тот платеж, который производится в бюджет, в ячейке ставится 0.

Поле 107 – показатель налогового периода. Отмечается, как часто производится уплата налога: МС – ежемесячно, КВ – раз в квартал, ПЛ – каждое полугодие, ГД – ежегодно. После буквенного обозначения пишется дата. Если платеж не налоговый, а таможенный, в этой ячейке пишется код соответствующего органа.

Поле 108 – номер основания платежа. С 28 марта 2016 г. в этом поле нужно написать номер документа, на основании которого производится платеж. Документ выбирается в зависимости от кода, указанного в поле 107. Если в ячейке 107 стоит ТП или ЗД, то в поле 108 надо проставить 0.

Поле 109 – дата документа-основания платежа. Зависит от поля 108. При 0 в поле 108 в данной ячейке также пишется 0.

Поле 110 – тип платежа. Правила заполнения этого поля сменились в 2015 году. Эту ячейку не нужно заполнять, так как в поле 104 указан КБК (14-17 его разряды как раз отражают подвиды бюджетных доходов).

Дополнительные нюансы

Обычно платежку нужно составлять в 4 экземплярах:

• 1-й используется при списании в банке плательщика и попадает в банковские дневные документы;
• 2-й служит для зачисления средств на счет получателя в его банке, хранится в документах дня банка получателя;
• 3-й подтверждает банковскую проводку, прилагаясь к выписке из счета получателя (в его банке);
• 4-й со штампом банка возвращается плательщику как подтверждение приема платежки к исполнению.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Банк примет платежку, даже если на р/с плательщика недостаточно денег. Но поручение будет исполнено, только если средств для этого хватит.

Если плательщик обратится в банк за информацией о том, как исполняется его платежное поручение, ему должны ответить на следующий рабочий день.